Menu Финансы Процессы Реестры Сервис Новости Подключиться Войти

Формирование отчётности

Формирование отчётности

Неформально принцип формирования управленческого отчёта о прибылях и убытках можно сформулировать так: пусть на конец очётного периода компания расторгнет все договоры с условием полной оплаты всех выполненных к этому моменту работ. Какие доходы тогда компания получит и какие расходы понесёт?

Для реализации этого принципа в модуле Проектной организации:

  • расходы признаются состоявшимися в период их совершения (например, закупленное на проект оборудование признаётся расходом в момент подписания акта приёмки);
  • доходы рассчитываются исходя из пропорции состоявшихся расходов к общим расходам и доходам по бюджету.

Настройки

Расходные статьи бюджета можно разделить на статьи, участвующие в формировании маржинального дохода (Оборудование, ФОТ, Субподряд и пр.) и не участвующие (Представительские расходы, Резерв на гарантийное обслуживание, Агентские вознаграждения). По умолчанию новая статья бюджета является статьёй, участвующей в формировании маржинального дохода. Статьи, не участвующие в формировании маржинального дохода, должны быть отмечены в таблице “Справочники / Бюджетные статьи”:

Статьи

Расчёты

Расходная часть отчёта о прибылях и убытках формируется по введённым первичным документам и проводам. Доходная часть должна быть рассчитана. Расчёт ведётся с учётом бюджета проекта, поэтому бюджет на момент выполнения проекта должен быть заведён в систему.

Для запуска расчёта выбирается пункт меню “Проекты / Закрытия периодов / Новое закрытие периода”:

Закрытие периода

В форме выбирается действующий сценарий с актуальными бюджетами проектов, закрываемый период или несколько периодов, рассчитываемый проект или несколько проектов:

Закрытие

Расчёт ведётся отдельно по каждому проекту и по каждому периоду. Для каждой пары (проект-период) создаётся строка-отчёт, которую можно открыть после завершения расчёта.

Если для пары проект-период система находит проводку по статье “Доходы по проектам”, то расчёт считется выполненным для этой пары и повторно не выполняется.

По результатам расчёта формируются следующие проводки:

  • проводка по статье “Доходы по проектам” с начислением для отчёта о прибылях и убытках
  • балансовая проводка по статье “Незавершённое производство”
  • балансовая проводка по статье “Прибыль отчётного периода”

Если все операции отражены корректно, то после внесения данных по налогам (НДС), актив баланса должен совпадать с пассивом баланса.

Продукт

Обзор Интеграция Частное облако Стоимость Process Insight API Условия использования

Методология

Руководство пользователя Пример: инжиниринг Модуль "Проектная организация" Безопасность Обновления

Компания

Контакты Услуги Работа у нас Вакансия Java-разработчика Политика конфиденциальности

Новости

Process Insight для Google Assistant Автоматический импорт выписок Модуль проектной организации Новые источники курсов валют
© 2008–2018, ООО «Процессные технологии»